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聚焦“两会”行情 混凝土及其相关产业受益匪浅

时间:2019-01-10    点击量:

一年一度的“两会”3月3日在北京隆重拉开帷幕,“两会”是国家政治和经济生活中影响深远的大事,会对资本市场走势造成影响,每年“两会”的热点议题都会成为市场炒作的题材或概念,所涉及的行业上市公司都会有所表现,关于“两会行情”的投资机会,不仅仅是基于各种政策预期的炒作,从主题投资的角度看,更大意义在于为我们提供了一次至关重要政策利好分析。

节能减排 促使加快商品混凝土推广力度

“节能减排”成为今年两会热议的话题之一,随着PM2.5渐入人们的眼球,节能减排、人人有责已深入人心,混凝土及其相关行业作为节能减排的大户,不仅要享受其政策带来的利好,更要在政策的引导下,不断完善和规范自身产业发展方向,优化产业结构,实现经济效益与社会效益共同发展。

2003年,我国第一部禁现政策出台; 2008年为了进一步推动资源综合利用工作,促进节能减排,规范对资源综合利用产品的认定管理,财政部、国家税务总局下发《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号),进一步鼓励混凝土企业实现废旧资源的再生利用;2010年国务院办公厅下发《关于推进大气污染联防联控工作 改善区域空气质量的指导意见》(国办发(2010)33号),在第十一条规定:强化施工工地环境管理,禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆。提出到2015年,建立大气污染联防联控机制,形成区域大气环境管理的法规、标准和政策体系。以上种种政策的出台表明混凝土行业在节能减排领域的重要角色。

商品化率是衡量某个地区混凝土行业发展水平的一个重要指标,京沪广地区是我国混凝土商品化率较高的地区,其商品化率达到80%~90%,而其他大部分地区的混凝土商品化率仅有20%~40%,偏远地区甚至更低,几乎为零。与发达国家相比,我国的混凝土行业正处于起步阶段。由此,加快商品混凝土的推广力度尤其重要,而节能减排政策无疑成为商品混凝土行业发展的助推器。

除此,目前我国多个地区将商品混凝土产量与产能利用率作为参考该地区工业节能水平的重要内容之一,各地混凝土协会、散办、经改委等机构也开始加强混凝土产业的统计,混凝土行业的相关企业、机构、媒体从业人士正在为所在地区的节能减排任务的完成做着应有的贡献。3月5日,温家宝总理在政府工作报告中提到,2011年的节能减排任务并未完成,2012年将延续2011年的各项节能减排政策,加大推动节能减排事业的力度,《“十二五”节能减排全民行动实施方案》《工业节能“十二五”规划》等一系列政策的发布,显示出政府大力推动节能减排的决心。

保障房建设 为商混行业的发展带来契机

房价连续4年成为“两会”热议的焦点话题之一,今年也不例外,改善居民住房条件,落实民生工程,是国家领导人目前最关注的事情之一,而保障房建设正是国家对房地产宏观调政策下的产物。住房和城乡建设部政策研究中心主任秦虹说,2012年,我国保障房将新开工建设700万套,虽然数量比去年的1000万套有所减少,但实际在建工程量巨大,建设资金的实际投入也将超过去年。秦虹说,房屋建设有2-3年左右的建设周期,根据粗略估算,今年实际在建工程量有1800万套左右,这包括2009年新开工的部分项目到明年就要竣工,2011年新开工的1000万套绝大多数到今年还要在建。

如此大规模的保障房建设无疑给相关行业带来不可估量的市场份额。首先,对水泥和混凝土来说,根据我国城镇民用住宅平均每平米0.2吨水泥消耗量估算,按每套住房平均面积50平米保守计算,每套保障房水泥平均用量在10吨左右,2012年保障性住房建设拉动水泥需求增量为7000万吨,相当于2011年水泥总产量的3%;按每方混凝土需0.3吨水泥估算,其中有60%的水泥用于混凝土生产,由此估算出2012年保障房建设带来的混凝土市场需求量为1.4亿立方米,占2011年全国混凝土总产量的9.7%。这还仅仅是2012年保障住房的新开工面积,如果再加上去年和前年续建的部分,保障房建设对混凝土需求量将非常可观。其次,对于混凝土机械来说,保障性住房虽然不一定完全弥补商品房回落的空缺,但是有助于修复、拉回市场混凝土机械的预期。随着保障性住房的大规模开工,以混凝土机械为代表的工程机械产品也将迎来大规模需求的爆发,从销售增速来看,这种需求的增长态势已经开始显现,例如三一重工、中联重科等龙头企业,有望随着保障性住房的大规模开工而迎来业绩提升。

海外并购  加速混凝土机械企业的国际化进程

全国工商联今年共提出29个团体提案,其中有多项关于国内企业“走出去”的建议,《关于改进并购监管、促进并购发展的建议》就是其中之一。在欧债危机背景下,有关中国企业国际化的话题,再一次成为焦点。而刚刚收购德国普茨迈斯特的三一重工,显然成了媒体追捧的对象,2012年2月三一重工出资26.54亿元人民币,通过收购全球混凝土机械第一品牌德国普茨迈斯特完成进军国际市场跳跃式发展,使得公司产品的技术水平将得到很大提升。

能够参与海外并购,除与美国经济的疲软与欧债危机的不断蔓延等客观因素有关,主要还是由于国内企业的不断强大,客观的机遇加上自身的努力,成就了时下此起彼伏的并购热潮。以普茨迈斯特为例,2007年营业收入为10亿欧元,此后逐年下降,2010年已经跌至5.5亿欧元,净利润为150万欧元。与之相反,三一重工2007年营业收入为83.6亿元人民币约合9.9亿欧元,2010年达到339.5亿人民币,相当于40.2亿欧元,净利润达到了7.1亿欧元。类似此消彼长的变化也发生于施维英与徐工机械、CIFA与中联重科、波兰HSW与广西柳工之间。从2005年到2011年,全球工程机械行业50强排名的一个重要趋势是,除了卡特彼勒、沃尔沃等少数老牌强手外,欧美企业排名普遍下降,而中国企业的发展态势却呈井喷态势,在这一过程中,海外并购正却来越多地为中国工程机械公司所使用。

水利投资  惠及混凝土管桩企业

自从2011年年初中央一号文件将水利建设提高到前所未有的高度后,水利板块一直都是市场各方关注的热点。3月1日,七部门联合发布了《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》,要求金融部门应把水利作为国家基础设施建设的优先领域。毋庸置疑,在今年的两会上,水利仍将是政策的重点所在。

2011年水利建设开局良好。中央水利投资规模首次突破千亿元,地方水利投资规模首次突破2000亿元。有专业人士预计,今年的水利建设资金有望增至5000亿元人民币,未来水利建设有望迎来投资高峰。其中混凝土管桩企业将成为该政策的最大受益者之一,如三和、建华、国统股份、青龙管业等企业。